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2021年9月16日在根河市第五届人民代表大会

常务委员会第三十二次会议上

UedBet体育财政局?????

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主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府的委托，现向市人大常委会本次会议报告2021年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入完成情况

市五届人大五次会议批准的一般公共预算收入7,000万元。较2020年一般公共预算收入减少1,107万元，下降13.6%。其中:税收收入4,805万元，非税收入2,195万元。截至6月30日，我市一般公共预算收入完成2,832万元，完成年初预算的40.5%，较上年同期减少311万元，下降9.9%。其中:税收收入完成1,837万元，较上年同期减少161万元，下降8.1%；非税收入完成995万元，较上年同期减少150万元，下降13.1%。分部门完成情况：税务部门完成1,927万元，完成年初预算的37.6%；财政部门非税收入完成905万元，完成年初预算的48.1%。

收入变化的原因主要有:

1.税收方面

减收因素主要是：企业所得税、个人所得税汇算清缴办理退库86万元；个人工资薪金所得同比减少减收40万元；业务量、销售量收缩减收147万元；一次性收入因素减收14万元。

增收因素主要是：各林业局不再享受天保工程减免政策增收67万元；环境保护税政策性因素税率提高增收24万元；UedBet体育叁兴房屋建筑有限责任公司旧房转让入库税款14万元；业务量、销售量提高增收21万元。

2.非税方面

减收因素：一是防空地下室易地建设费减少402万元；二是去年同期公安局与保安服务公司脱钩管理上缴公司账户经营收入236万元，今年同期减少；三是政府住房基金收入减少55万元，主要是公共租赁住房租金减收；四是本年各预算单位银行存款利息减少15万元；五是殡葬收费减收4万元。

增收因素:一是纪委、财政等一次性罚没收入增加464万元；二是矿产权出让收益增收60万元；三是卫计局、公安局等国有资产出租、出借、处置收入增收24万元；四是水土保持补偿费增加14万元。

（二）支出完成情况

市五届人大五次会议批准的一般公共预算支出为104,900万元。截至6月30日，我市一般公共预算支出完成49,764万元，完成年初预算的47.4%，较上年同期减少28,227万元，下降36.2%。

支出变化的主要原因：一是本年度企业职工基本养老保险到位晚于去年同期；二是本年新增债券资金支持的重点项目支出较上年减少。

支出按经济分类情况：个人经费支出39,534万元；机关运转及本级安排的基本民生、偿还债务及本级法定专项等支出7,761万元；上级专项资金支出1,395万元；债务付息支出1,074万元。

下面按政府收支功能分类科目，逐项进行汇报：

--一般公共服务支出6,000万元,完成年初预算的47.7%,同比增加1,035万元,增长20.9%。变动主要原因：一是新考录人员、社区大学生工资及匹配款支出增加；二是由于机构改革广播电视发射台及各广播中心合并到UedBet体育融媒体中心，所使用款项调整到一般公共服务款项；三是受疫情影响增加支出51万元；四是防汛支出增加25万元；四是相关部门业务经费增加支出136万元。

--国防支出193万元,同比增加193万元。变动主要原因：疾控中心新建业务用房人防工程款支出193万元。

--公共安全支出1,841万元,完成年初预算的40.4%,同比增加233万元,增长14.5%。变动主要原因：一是新考录人员工资及匹配款支出增加；二是公安司法部门工作经费拨付较上年同期增加122万元。

--教育支出9,724万元，完成年初预算的44.4%,同比减少396万元,下降3.9%。变动主要原因：一是新考录人员工资及匹配款支出增加；二是新增债券支出较去年减少220万元；三是上级拨付教育经费等较去年同期减少。

--科学技术支出19万元，完成年初预算的52.8%,同比增加2万元,增长11.8%。变动主要原因：人员经费较去年增加2万元。

--文化体育与传媒支出981万元，完成年初预算的37.9%,同比减少881万元,下降47.3%。变动主要原因：一是由于机构改革广播电视发射台及各广播中心合并到UedBet体育融媒体中心，所使用款项调整到一般公共服务款项；二是新增债券支出较去年减少560万元。

--社会保障和就业支出13,129万元,完成年初预算的56.0%,同比减少30,126万元，下降69.7%。变动主要原因：一是新考录人员工资及匹配款增加支出29万元；二是本年度企业职工基本养老保险到位晚于去年同期，支出同比减少31,105万元；三是机关事业单位养老保险支出增加1,369万元；四是机关事业单位职业年金支出减少398万元；五是城乡居民基本养老保险支出减少33万元。

--卫生健康支出8,202万元,完成年初预算的50.1%,同比增加138万元,增长1.7%。变动主要原因：一是新考录人员工资及匹配款增加支出17万元；二是本年度城乡居民基本医疗保险支出同比减少129万元；三是受疫情影响阿龙山卫生院核酸检测实验室购置设备增加支出195万元；四是市卫生监督执法大队综合楼建设增加支出70万元；五是集中隔离费增加支出26万元。

--节能环保支出120万元,完成年初预算的42.6%,同比减少41万元,下降25.5%。变动主要原因：一是新增债券支出较去年减少70万元；二是污水处理厂电费增加支出8万元。

--城乡社区事务支出2,360万元,完成年初预算的83.6%,同比增加243万元,增长11.5%。变动主要原因：一是新增债券支出较去年减少730万元；二是棚户区改造贷款利息增加支出816万元；三是河西发展投资有限责任公司代木能源集中供热工程脱销改造项目资金增加支出80万元；四是住建局维修改造工程及城区道路优化工程等增加支出36万元；五是执法局垃圾处理厂转运资金增加支出20万元；五是流浪犬中心建设增加支出19万元。

--农林水事务支出899万元,完成年初预算的59.3%,同比减少45万元,下降4.8%。变动主要原因：一是新考录人员工资及匹配款增加支出8万元；二是上级下达我市专项扶贫资金支付进度较去年慢，同比减少235万元；三是林区城镇消防员工资增加支出84万元；四是野生材料费增加支出21万元；五是潮查河景观工程增加支出80万元。

--交通运输支出627万元，完成年初预算的320.0%,同比减少409万元,下降39.5%。变动主要原因是：一是新考录人员工资及匹配款增加支出2万元；二是新增债券支出较去年减少700万元；三是街巷硬化还本付息增加支出429万元；四是飞机融资租赁项目租金减少支出204万元；五是冬季清雪资金增加支出20万元；六是土地勘测设计费增加支出40万元。

--商业服务业等事务支出129万元，完成年初预算的50.8%,同比减少1万元，下降0.8%。变动主要原因：一是新考录人员工资及匹配款增加支出3万元；二是人员调转影响个人经费支出。

--自然资源海洋气象等事务支出505万元,完成年初预算的119.4%,同比增加312万元,增长161.7%。变动主要原因：一是新考录人员工资及匹配款增加支出2万元；二是探矿权价款增加支出36万元；三是土地复垦费、自动气象站建设、气象局防灾减灾、办公费等经费支出增加274万元。

--住房保障支出3,354万元,完成年初预算的66.3%,同比增加677万元,增长25.3%。变动主要原因：一是新考录人员工资及匹配款增加支出21万元；二是上级下达我市保障性安居工程支出减少225万元、老旧小区改造资金增加支出504万元；三是工程设计款增加支出342万元。

--灾害防治及应急管理支出264万元,完成年初预算的63.5%,同比增加107万元,增长68.2%。变动主要原因：一是新增人员工资及匹配款增加支出27万元；二是水灾补助及购买防汛物资增加支出55万元；三是消防大队改革性补贴增加支出14万元；四是林区城镇消防办公运转经费增加32万元。

--债务付息支出998万元,完成年初预算的44.2%,同比增加313万元，增长45.7%。

--其他支出419万元,完成年初预算的4.6%,同比增加419万元。

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入完成情况

市五届人大五次会议批准的政府性基金收入预算662万元。截至6月30日，我市政府性基金收入完成398万元，较上年同期增加70万元，主要是商业住房一次性缴纳的土地出让金及城市基础设施配套费增收影响。

按政府收支分类科目，具体汇报如下：

--国有土地使用权出让收入252万元，较上年同期增加79万元，增长45.7%。

--其他政府性基金收入146万元，较上年同期减少9万元，下降5.8%。

（二）支出完成情况

市五届人大五次会议批准的政府性基金支出预算2,991万元。截至6月30日，我市政府性基金支出完成572万元，完成年初预算的19.1%，较上年同期增加470万元，增长460.8%。支出增长的主要原因：一是住建局污水厂运营维护费支出较去年有所增加；二是抗疫特别国债安排的支出增加435万元。

按政府收支分类科目，具体汇报如下：

--污水处理费安排的支出84万元，用于住建局污水厂运营维护。

--地方政府专项债务付息支出53万元。

--抗疫特别国债安排的支出435万元，其中：基础设施建设支出100万元，用于市医院建设工程；抗疫相关支出345万元，用于困难群众基本生活补助和防疫相关支出。

下半年，将继续按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结转结余下年安排使用”的预算原则，结合政府性基金收入完成情况，合理安排相应支出，确保实现收支平衡。

三、社会保险基金预算执行情况

（一）收入完成情况

市五届人大五次会议批准的社会保险基金收入预算130,043万元。截至6月30日，我市社会保险基金收入完成124,710万元，完成年初预算的95.8%。影响收入执行进度的主要原因：一是企业职工基本养老保险上级补助收入完成率较高；二是工伤保险企业二到八类行业费率减半征收，工伤保险完成率较低；三是居民基本养老保险上半年缴费人数增加，补缴金额大；四是2021年职工、居民基本医疗保险基金收入预算由呼伦贝尔市统筹，各旗市区不单独列入预算。

按政府收支分类科目，具体汇报如下：

--企业职工基本养老保险基金收入完成102,380万元，完成年初预算的94.6%。

--工伤保险基金收入完成370万元，完成年初预算的43.3%。

--居民基本养老保险基金收入完成216万元，完成年初预算的69.0%。

--机关事业单位基本养老保险基金收入完成9,985万元，完成年初预算的50.1%。

--失业保险基金收入完成524万元，完成年初预算的70.7%。

--职工基本医疗保险基金收入完成10,967万元。

--居民基本医疗保险基金收入完成268万元。

（二）支出完成情况

市五届人大五次会议批准的社会保险基金支出预算130,561万元。截至6月30日，我市社会保险基金支出完成72,639万元，完成年初预算的55.6 %。影响支出执行进度的主要原因：一是上半年工伤保险报销人数少；二是未生存认证人员工资待遇停发，居民基本养老保险完成率低；三是2021年职工、居民基本医疗保险基金支出预算由呼伦贝尔市统筹，各旗市不单独列入预算。

按政府收支分类科目，具体汇报如下：

--企业职工基本养老保险基金支出完成53,280万元，完成年初预算的49.2%。

--工伤保险基金支出完成664万元，完成年初预算的37.5%。

--居民基本养老保险基金支出完成76万元，完成年初预算的32.1%。

--机关事业单位基本养老保险基金支出完成9,939万元，完成年初预算的49.9%。

--失业保险基金支出完成349万元，完成年初预算的83.1 %。

--职工基本医疗保险基金支出完成6,572万元。

--生育保险基金支出完成18万元。

--居民基本医疗保险基金支出完成1,741万元。

四、关于2021年上级下达专项转移支付情况

截至6月30日，上级追加下达我市专项转移支付22,716万元。按政府收支分类科目划分主要用于：一般公共服务支出124万元；公共安全支出264万元；教育支出676万元；科学技术支出10万元；文化旅游体育与传媒支出3,082万元；社会保障和就业支出2,692万元；医疗卫生与计划生育支出248万元；节能环保支出170万元；城乡社区事务支出3,778万元;农林水事务支出755万元;交通运输支出1,083万元;自然资源海洋气象等支出36万元；住房保障支出1,121万元；其他支出8,677万元。

主任、各位副主任、各位委员，总结上半年财政工作，总体上看能够完成市五届人大五次会议上确定的2021年预算目标，下半年，我们将在市委的正确领导和市人大的监督指导下，创新思维，迎难而上，锐意进取，真抓实干，积极推动我市财政事业各项改革取得新进展，确保完成全年财政收支预期目标。