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关于UedBet体育2018年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改落实情况报告

——2020年7月15日在UedBet体育第五届人民代表大会

常务委员会二十一次会议上

UedBet体育审计局王守柱

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府的委托，向市人大常委会报告2018年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改落实情况，请予审议。

一、市财政局整改落实情况

1、一般地方政府债券资金未及时分配拨付使用1989.56万元。截至目前已分配拨付1980.51万元，剩余9.05万元，为远程医疗项目二期质保金，按照合同约定于7月末支付完毕。

2、上级专项资金拨付不及时100万元。2018年6月呼伦贝尔市财政局下达驯鹿保护与发展专项资金100万元（呼财农〔2018〕483号）。截至2018年底，由于该项目未实施，该笔资金未拨付。依据内蒙古自治区党委办公厅政府办公厅《关于进一步做好清理拖欠民营企业中小企业账款有关工作的通知》（内党办发电〔2019〕22号）中，关于“2019年年底，结余资金和连续两年未用完的结转资金，全部收回统筹使用。”的要求，已于2020年1月2日对该项资金予以盘活，并分别用于支付敖乡消防（报警、喷淋）系统改造项目、驯鹿引种繁育中心项目、猎民之家项目。

二、市人社局整改落实情况

1、原始单据不合规1.27万元。其中支付的维修费0.91万元，已补齐原始单据；支付公务接待费0.36万元，支票收款人和发票收款人不一致的问题，市人社局制定了财务审批报销制度，并且主管及分管领导对财务人员进行了提醒谈话，还开展了财务人员业务知识学习。

2、账表不符，差额160.13万元。市人社局表示今后加强与市财政局协调沟通，严格按照《中华人民共和国会计法》规定编制会计报表，切实做到账表相符、账实相符。

3、未经政府采购0.71万元。此问题已移送市财政局，市财政局给予其警告。同时市人社局对从事政府采购工作人员进行了政府采购业务知识培训，并制定了《市人社局政府采购工作规范》，要求今后严格按照规定进行政府采购。

三、市教体局整改落实情况

1、未按规定取得发票6.88万元。

2018年10月，支付UedBet体育腾辉体育用品店运动会发令牌等款项0.31万元，而发票开具人是UedBet体育奔跑体育用品店。经核实两家体育用品店经营者是翁婿关系。针对此问题，市教体局班子成员与相关责任人进行了谈话，进一步强调了发票管理相关规定，杜绝此类情况再发生。

2018年12月，未按规定取得发票6.57万元，该问题已移送市纪委监委，市纪委监委对市教体局通报批评，对局长给予谈话提醒，对分管副局长给予谈话提醒、并责令作出检查，对计财股主任、会计给予诫勉谈话、并责令做出深刻检查，对经手人给予谈话提醒。

2、挤占工会经费11.23万元。市教体局已申请资金并按原渠道返还。

四、市卫生健康委员会整改落实情况

1、固定资产账实不符。

①关于UedBet体育社区卫生服务中心现使用蒙EZ6801（蒙E56247）与卫健委都已经纳入固定资产账问题和UedBet体育妇幼保健和计划生育服务中心现使用车辆蒙E38150流动服务车，2015年卫生计生整合时仍在原计划生育局固定资产账上，未办理固定资产调拨手续问题，已经市财政局批复同意，并完成账务处理。

②关于车辆蒙E41552，2015年卫生计生整合时在原计划生育局固定资产账上，经查该车在自来水公司，牌照号变更为蒙E69195，未办理固定资产调拨手续的问题，该车辆于2017年12月达到报废年限，2020年6月30日送到呼伦贝尔市金属回收有限责任公司拆解报废。

五、市民族事务委员会整改落实情况

1、原始单据不齐全0.12万元。已补齐原始单据。

2、固定资产账实不符。2018年固定资产账面轿车为3台，实际使用1台，其余北京现代轿车2台于2010年出售，资产收入于2010年上缴UedBet体育财政局，固定资产未核减。针对此问题市民族事务委员会指定专人对相关手续材料重新梳理，并向市财政局提出处置固定资产的申请，目前正在办理中。

六、市森工街道办事处整改落实情况

1、原始单据不合规11.03万元。此问题已移送市纪委监委，市委对时任森工街道办事处书记、主任进行了诫勉谈话，市监委向森工街道办事处下达了监察建议书，森工纪工委对财务人员给予党内警告处分。

2、固定资产账实不符58.87万元。已按规定处置固定资产，进行了账务处理。

3、未经政府采购3.12万元。此问题已移送市财政局，市财政局给予其警告。同时森工街道办事处制定了《关于进一步加强政府采购管理的相关规定》文件，要求今后严格按照规定进行政府采购工作。

主任、各位副主任、各位委员，市审计局将在市委市政府的坚强领导下、在市人大的有力监督下，认真履职尽责、勇于担当，依法履行审计监督职责，为我市经济和社会发展作出不懈努力。