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关于2023年市财政预算调整方案的报告

——2023年12月21日在根河市第六届人民代表大会

常务委员会第十二次会议上

UedBet体育财政局    王守柱

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》相关规定，受市人民政府委托，现将2023年UedBet体育财政预算调整方案报告如下，请予审查。

一、2023年全市新增地方政府债券情况

2023年上级转贷我市2023年新增地方政府专项债券1笔，债券总额5400万元，未超过地方政府专项债务限额。此项债券资金用于内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育飞行器极寒测试基地基础设施2.1693公顷扩建项目3000万元、内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育林下资源产业园区基础设施配套6000平方米改建项目2400万元。

二、一般公共预算收入调整

市六届人大二次会议批准的一般公共预算收入为7200万元，比2022年实际完成数7533万元减少333万元，下降4%。其中：税收收入4707万元，非税收入2493万元。针对我市目前一般公共预算收入执行情况，经充分征求税务等执收部门意见，预计至年底我市一般公共预算收入为8439万元，超收1239万元，超收部分用于补充预算稳定调节基金。

三、一般公共预算支出调整

市六届人大十次会议批准的一般公共预算支出为142122万元，按照现行体制计算,预计至年底一般公共预算支出为152052万元，支出增加9930万元，本次提请人大审查的调整事项包括：

上级追加一般转移支付资金安排支出3693万元，专项转移支付资金安排支出12173万元，扣除上解支出5936万元后余额为9930万元。

下面就调整事项，按政府收支分类科目逐项进行汇报：

--一般公共服务支出预算17886万元，建议调增1419万元。变动原因：一是调整人员经费、取暖费补差以及各部门工作经费1539万元；二是上级下达我市专项转移支付80万元；三是调整部分专项用于化解债务支出。

调整后该大类支出预算19305万元。

--公共安全支出预算5759万元，建议调增408万元。变动原因：一是调整人员经费、取暖费补差以及各部门工作经费359万元；二是上级下达我市专项转移支付249万元；三是调整部分专项用于化解债务支出。

调整后该大类支出预算6167万元。

--教育支出预算25610万元，建议调减1365万元。变动原因：一是动用预备费883万元，用于调整人员经费、取暖费补差；二是上级下达我市专项转移支付252万元；三是调整部分专项用于化解债务支出。

调整后该大类支出预算24245万元。

--科学技术支出预算312万元，建议调减97万元。变动原因：一是动用预备费27万元，用于调整人员经费；二是上级下达我市专项转移支付146万元；三是调整部分专项用于化解债务支出。

调整后该大类支出预算215万元。

--文化体育与传媒支出预算3321万元，建议调增172万元。变动原因：一是调整人员经费、取暖费补差以及各部门工作经费465万元，其中对国有企业注资335万元；二是上级下达我市专项转移支付37万元；三是调整部分专项用于化解债务支出。

调整后该大类支出预算3493万元。

--社会保障与就业支出预算36465万元，建议调减2469万元。变动原因：一是调整人员经费2672万元；二是上级下达我市专项转移支付6459万元；三是调整部分专项用于化解债务支出。

调整后该大类支出预算33996万元。

--卫生健康支出预算18377万元，建议调减289万元。变动原因：一是用于调整人员经费、取暖费补差623万元；二是上级下达我市专项转移支付688万元；三是调整部分专项用于化解债务支出。

调整后该大类支出预算18088万元。

--节能环保支出预算2406万元，建议调增205万元。变动原因：一是调整人员经费、取暖费补差8万元；二是上级下达我市专项转移支付197万元。

调整后该大类支出预算2611万元。

--城乡社区事务支出预算4991万元，建议调增20185万元。变动原因：一是调整人员经费、取暖费补差以及各部门工作经费486万元；二是调整部分专项用于化解债务支出，偿还银行贷款本金2.2亿元。

调整后该大类支出预算25176万元。

--农林水事务支出预算3519万元，建议调减248万元。变动原因：一是调整人员经费、取暖费补差以及各部门工作经费83万元；二是上级下达我市专项转移支付869万元；三是调整部分专项用于化解债务支出。

调整后该大类支出预算3271万元。

--交通运输支出预算2590万元，建议调增943万元。变动原因：一是调整人员经费及工作经费151万元；二是上级下达我市专项转移支付1492万元；三是调整部分专项用于化解债务支出。

调整后该大类支出预算3533万元。

--资源勘探工业信息等支出预算54万元，建议调增123万元。变动原因：上级下达我市专项转移支付123万元。

调整后该大类支出预算177万元。

--商业服务业等事务支出预算458万元，建议调增56万元。变动原因：一是调整人员经费及工作经费44万元；二是上级下达我市专项转移支付12万元。

调整后该大类支出预算514万元。

--自然资源海洋气象等支出预算1157万元，建议调减356万元。变动原因：调整人员经费、取暖费补差以及各部门工作经费144万元，二是调整部分专项用于化解债务支出。

调整后该大类支出预算801万元。

--住房保障支出预算7242万元，建议调减512万元。变动原因：一是调整人员经费134万元；二是上级下达我市专项转移支付954万元；三是调整部分专项用于化解债务支出。

调整后该大类支出预算6730万元。

--灾害防治及应急管理支出1664万元，建议调减430万元。变动原因：一是用于调整人员经费以及各部门工作经费70万元；二是调整部分专项用于化解债务支出。

调整后该大类支出预算1234万元。

--年初安排预备费1200万元，已动用100万元安排农牧民工工资应急周转金，此次动用1100万元全部用于调整人员经费。

调整后该大类支出预算0万元。

--债务付息支出，建议调减1423万元。

调整后该大类支出预算2311万元。

--债务发行费用支出，建议调增6万元。

调整后该大类支出预算6万元。

--其他支出5392万元，建议调减5298万元。主要用于调整人员经费以及取暖费补差，根据使用方向调整至具体科目。

调整后该大类支出预算94万元。

其他科目均暂不做调整。

四、政府性基金收支预算调整

市六届人大二次会议批准的政府性基金收入预算332万元，本次建议调整为3698万元，增加3366万元，调整原因：国有土地使用权出让收入超收3057万元，城市基础设施配套费收入超收34万元，污水处理费收入超收5万元，其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入270万元。

市六届人大十次会议批准的政府性基金支出预算31526万元，根据政府性基金“以收定支”的原则，预计年底政府性基金支出为37249万元。

变动原因：上级转贷我市2023年新增地方政府专项债券增加支出5400万元，上级追加我市专项转移支付资金安排支出323万元。

五、国有资本经营预算调整

市六届人大常委会第二会议批准的国有资本经营支出预算0万元，根据国有资本经营预算“收支平衡”的原则，预计年底国有资本经营支出为614万元，支出较年初预算增加614万元.为国有企业退休人员社会化管理补助资金安排支出。

六、关于2023年上级下达专项转移支付情况

截至目前，上级下达我市专项转移支付12173元。按政府收支分类科目划分主要用于：一般公共服务支出80万元；公共安全支出249万元；教育支出252万元；科学技术支出146万元；文化体育与传媒支出37万元；社会保障与就业支出6459万元；卫生健康支出688万元；节能环保支出197万元；农林水事务支出869万元；交通运输支出1492万元；资源勘探工业信息等支出123万元；商业服务业等支出12万元；住房保障支出954万元；其他支出615万元。

注：上级下达两架Y12E飞机融资租赁费用500万元，此项资金已在以前年度由本级资金先行垫付，故将500万元上级专项资金款项由214款调整至229款，调整后交通运输支出为1492万元，其他支出为615万元。

市六届人大常委会第十次会议批准的一般公共预算支出142122万元，本次向市六届人大常委会第十二次会议提请审议的一般公共预算支出调增9930万元，预计本年一般公共预算支出将达到152052万元。

2023年一般公共预算经上述调整后，能够做到收支平衡。

市六届人大常委会第十次会议批准的政府性基金支出31526万元，本次向市六届人大常委会第十二次会议提请审议的政府性基金支出调增5723万元，预计本年政府性基金支出将达到37249万元。

2023年政府性基金预算收支经上述调整后，能够做到收支平衡。

需要向本次会议说明的是：以上相关事项和数据统计日期截至2023年12月18日，随着上下级财力结算事项和收支统计口径变化，支出预算中的支出类别和数额还会有所调整，（最终以12月31日向市人大常委会报告为准）届时将按相关程序向市人大常委会报告。

以上报告，请予审议。