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——2024年6月24日在UedBet体育第六届人民代表大会

常务委员会十六次会议上

UedBet体育审计局  马雪冰

 

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府的委托，向市人大常委会报告2022年度本级预算执行和其他财政收支情况审计查出问题整改落实情况，请予审议。

一、市财政局整改落实情况

1.上级专项结转资金应盘活未盘活2674.84万元。

截至2022年12月底，UedBet体育2021年度上级专项资金2674.84万元已结转两年未使用，市财政局对上述资金未及时进行盘活。

2023年市财政局已将上述资金全部盘活，已整改。

2.上级专项资金拨付不及时7886.74万元。

截至2022年12月底，UedBet体育未拨付2022年上级专项资金7886.74万元。

截至目前，已拨付5733.67万元，剩余2153.07万元未拨付，正在整改。

3.未按要求压减一般性支出。

2022年，UedBet体育一般性支出为4601.94万元，与上年同期相比增加1436.25万元，增长45.4%，未按要求进一步压减一般性支出。

市财政局今后严格落实政府过紧日子相关政策，进一步做好压减一般性支出工作，已整改。

4.原始凭证不齐全115.04万元。

市财政局2022年支付工资、拨入绩效工资、缴纳公积金、缴纳社保费、支付账户管理费、收取银行利息、支付职工晋级晋档工资、支付晋升职级补发车补费缺少相关单据。

市财政局已将原始凭证补齐，已整改。

5.会计核算不规范8.91万元。

市财政局2022年支出在职人员奖励性绩效6.31万元，记账错误，发生支出未记账；转盘活资金2.26万元，记账科目使用错误，账页无该凭证记账内容；收取职工互助保障费0.34万元，只有原始凭证，未记账。

市财政局已调整相关会计科目，已整改。

6.超限额使用现金0.26万元。

市财政局2022年使用现金支付办公费0.36万元，超限额使用现金0.26万元。

市财政局今后严格按照相关规定执行，加强现金管理与核算，杜绝超限额使用现金，已整改。

7.现金结算目录内应通过公务卡结算却通过现金结算1.50万元。

市财政局2022年现金结算目录内应通过公务卡结算却通过现金结算支出差旅费、办公费等共计1.50万元。

市财政局已向全市预算单位印发《关于进一步加强预算单位实行公务卡制度的通知》，召开全体职工会议对公务卡相关制度和使用进行学习，今后将严格按照公务卡现金结算目录规定，通过公务卡进行结算，已整改。

二、市文化旅游广电局整改落实情况

1.预算编制不完整。

市文化旅游广电局2022年初未将政府采购编入预算，全年共采购6笔，合计金额120.7万元。局下属单位市文化市场综合行政执法局2022年初未将罚没收入编入预算，全年共产生罚没收入0.14万元。

2023年市文化旅游广电局已将政府采购编入预算，下属单位市文化市场综合行政执法局已将罚没收入编入预算，已整改。

2.未履行政府采购程序16.82万元。

市文化旅游广电局2022年购置固定资产3笔，共计16.82万元，未履行政府采购程序。

市文化旅游广电局今后将严格按照《中华人民共和国政府采购法》进行采购，已整改。

3.固定资产账实不符439.6万元。

市文化旅游广电局固定资产账上有体育办公楼，原值439.6万元，2004年市财政局批准将该体育办公楼划转给市教育局，市教育局已进行账务处理，至今市文化旅游广电局未做固定资产减少处理。

市文化旅游广电局现已向市财政局说明情况，因涉及时间久远，正在解决中，未整改。

4.会计核算不准确281.03万元。

市文化旅游广电局2022年支付驯鹿展演中心工程款31.03万元应计入未计入其他应付款，支付外立面改造（盘活资金）款150万元记入业务活动费，未记入固定资产，支付乌兰牧骑建设工程款100万元记入业务活动费，未记入在建工程。

市文化旅游广电局已调整相关会计科目，已整改。

5.原始凭证不合规4.5万元。

市文化旅游广电局2022年支付宣传牌费用4.5万元，后无合同、购买明细。

市文化旅游广电局已完善相关原始凭证，已整改。

6.签批手续不齐全9.15万元。

市文化旅游广电局2022年支付取暖费、网费、报刊费三笔费用共9.15万元，后附费用报销单无相关领导及经办人员签字。

市文化旅游广电局已补齐相关手续，今后严格履行审签手续，已整改。

三、市政务服务局整改落实情况

1.政府采购未按合同要求及时付款。

市政务服务局2022年向玉泉区蓉仁办公设备经销部采购便携式计算机3台，共计1.62万元，已于2022年7月5日验收合格，但未按照合同约定在验收合格后10内付款完毕。

市政务服务局已组织开展相关学习，今后严格履行政府采购规定，已整改。

2.现金结算目录内应通过公务卡结算却通过现金结算0.44万元。

市政务服务局2022年现金结算目录内应通过公务卡结算却通过现金结算支出差旅费、办公费等共计0.44万元。

市政务服务局今后将严格按照公务卡现金结算目录规定，通过公务卡进行结算，已整改。

3.未建立项目入库评审机制和项目滚动管理机制。

市政务服务局2022年建立项目43个纳入一体化平台项目库，但未建立项目入库评审机制和项目滚动管理机制。

市政务服务局制定了项目入库评审机制和项目滚动管理机制，在现有制度的基础上进一步完善了制度体系，已整改。

四、市工业和信息化局整改落实情况

1.出租国有资产未进行公开竞价招租等。

市工业和信息化局将180㎡锅炉房在未进行公开竞价招租的情况下，将其租赁给UedBet体育佳又多超市当仓库使用，租金5000.00元/年，2022年收款票据为白条收据无相关发票。

市工业和信息化局已于2023年12月根据UedBet体育财政局统一要求进行了出租申请报送并获批，于2024年1月在政务服务网进行公开招租，已整改。

2.往来款项清理不及时143.67万元。

截止2022年末，市工业和信息化局结转以前年度其他应收款73.26万元，其他应付款70.41万元，共计143.67万元。

市工业和信息化局正在与往来款涉及单位进行确认，正在清理中，未整改。

3.原始凭证不合规0.16万元。

市工业和信息化局2022年报销差旅费总计0.16万元，原始单据不合规。

市工业和信息化局已补齐原始凭证，已整改。

4.现金结算目录内应通过公务卡结算却通过现金结算0.33万元。

市工业和信息化局2022年现金结算目录内应通过公务卡结算却通过现金结算8笔差旅费共计0.33万元。

市工业和信息化局今后将严格按照公务卡现金结算目录规定，通过公务卡进行结算，已整改。

五、市河东街道办事处整改落实情况

1.扩大范围开展评比表彰活动0.02万元。

市河东街道办事处光明社区2022年开展二十大诵读比赛活动，部分参加人员身份不符合要求，不是社区党员，涉及金额0.02元。

市河东街道办事处已将资金退回，今后杜绝此类情况发生，已整改。

2.虚列支出7.35万元。

市河东街道办事处2022年将财政拨入的为民办实事资金7.35万元，由零余额账户转入基本户，并虚列支出，造成年底结转结余资金不真实。

市河东街道办事处已加强对财经法规的学习，规范会计核算，今后杜绝此类情况发生，已整改。

3.违规从零余额账户转入基本户3.00万元。

市河东街道办事处2022年违规将办公费3.00万元，从零余额账户转入基本户。

市河东街道办事处将严格执行国家相关规定，今后杜绝此类情况发生，已整改。

4.现金结算目录内应通过公务卡结算却通过现金结算1.43万元。

市河东街道办事处2022年现金结算目录内应通过公务卡结算却通过现金结算办公费、燃油费、接待费及差旅费共计1.43万元。

市河东街道办事处今后将严格按照公务卡现金结算目录规定，通过公务卡进行结算，已整改。

5.原始单据不合规7.45万元。

市河东街道办事处2022年共计9笔记账凭证后附原始单据不合规，共计7.45万元。

市河东街道办事处已补齐相关凭证，已整改。

6.固定资产账实不符。

市河东街道办事处账面上2019年购入的7台其他视频设备（机柜）价值0.22万元，未见实物；2016年市河东街道办事处在院内新建5个车库，共计110平方米，无相关审批手续，未能提供施工合同，至今欠付施工方（刘永盛）15万元工程款，车库未入固定资产账。

市河东街道办事处目前正在解决中，未整改。

7.违规处置固定资产。

市河东街道办事处2016年在院内新建5个车库，共计110平方米，2016年市河东街道办事处与刘永盛签订协议，“将办事处位于汇金南胡同里50米左右的两个车库共计30平方米与刘永盛在办事处院内新建的5个车库置换使用，如需收回需支付刘永盛车库建设费15万元”，协议中未明确车库在刘永盛使用期间租赁费用问题，且处置事宜未经过有关部门审批。

市河东街道办事处经与市政府、财政局沟通，经过招投标，拟以出租的形式，使用租金偿还刘永盛工程款，已整改。