——2017年2月22日在UedBet体育第四届人民代表大会第六次会议上UedBet体育财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将全市2016年财政预算执行情况和2017年预算草案的报告提请本次人民代表大会审议,并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

全市一般公共预算收入完成12,240万元，完成上级调整后任务的100%，同比下降31.98%（其中：税收收入完成6,868万元；非税收入完成5,372万元，同比减少6,280万元，下降53.9%），减少主要原因是年初为了完成上级下达同比增长6.5%的收入任务，将医院医疗收入7,000万元纳入预算管理。2016年12月中旬，按自治区财政厅要求经向呼伦贝尔市财政局请示，同意将已入库的医疗收入7,005万元进行退库。

2.一般公共预算支出执行情况

全市一般公共预算支出165,274万元，同比增加34,362万元，增长26.3%。

支出按功能分类完成情况：一般公共服务支出10,799万元；国防支出5万元；公共安全支出6,795万元；教育支出21,428万元；科学技术支出830万元；文化体育与传媒支出4,930万元；社会保障和就业支出62,550万元；医疗卫生与计划生育支出16,885万元；节能环保支出4,770万元；城乡社区事务支出6,075万元；农林水事务支出3,938万元；交通运输支出4,877万元；资源勘探电力信息支出307万元；商业服务业等事务支出1,024万元；国土海洋气象等事务支出516万元；住房保障支出18,821万元；其他支出21万元；债务利息及发行费支出703万元。

支出按经济分类完成情况：工资福利支出49,305万元；对个人和家庭的补助支出69,628万元；商品和服务支出18,240万元；其他资本性支出2,346万元；基本建设支出25,755万元。

3.一般公共预算收支平衡情况

当年一般公共预算收支相抵后,年末结余1,125万元。

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入完成3,853万元。政府性基金支出完成3,849万元。

当年政府性基金预算收支相抵后，年末滚存结余4万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2016年，全市社会保险基金预算收入完成92,381万元，包括各项保险基金缴费收入、财政补贴收入和利息收入、转移性收入和其他收入。社会保险基金预算支出完成79,222万元，主要用于各项保险待遇支出。

当年社会保险基金收支相抵后，当年结余1,359万元、滚存结余26,677万元。

需要说明的是，一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算执行情况数据，在呼伦贝尔市财政局决算批复后可能会略有调整，届时再向市人大常委会报告。

（四）举借债务情况

截止2016年末, 我市地方政府债务余额为30,858万元，其中2016年争取新增地方政府债券2,980万元、地方政府置换债券9,350万元。剔除2016年实际还本金额,比2015年末余额增加925万元。

二、2016年财政主要工作情况

（一）发挥财政职能作用，着力抓好收入征管

一是加强对重点税源、重点行业、工程项目的管理，全面强化税源管控；二是强化日常征管，摸清底数，加强部门间协作，推进社会综合治税，加大欠税清缴；三是坚持做到以旬保月、以月保季、以季保年，定期对零星税种进行监督检查；四是加大非税收入征管力度，严格执行行政事业性收费项目和收支两条线管理，做到应收尽收。

（二）优化支出结构，着力保障和改善民生

一是足额保障涉及民生领域的政策性支出。乡镇补贴从2015年1月1日执行,两年补发1,944万元；警衔补贴从2015年1月1日执行,两年补发622万元；艰苦边远地区四类调标从2015年1月1日执行,两年补发2,784万元；失独家庭一次性补助1,231万元；年度考核称职晋级晋档673万元；机关事业单位工作人员调整工资1,022万元；退休人员基本养老金补贴504万元；环卫工人增资42.6万元。涉及民生的政策性增资需求得到充分保障，2016年民生支出共126,477万元，占一般公共预算支出的76.5%。二是支持教育优先发展。足额保障义务教育阶段中小学校公用经费、校舍维修改造、学校两免资金等经费。三是支持就业与社会保障体系建设。继续支持社会保障提标扩面，增加城市居民基本生活补助、提高优抚对象人员抚恤和生活补助，及时发放高龄老人津贴,加大对低保贫困家庭大学生救助力度。四是全面推进医疗卫生改革。继续提高城镇居民医疗保险补助标准。五是支持文化事业发展。不断加大财政投入，大力发展公益性文化事业，重点推进文化体制改革，使公共财政保障机制进一步完善。

各位代表,在过去的一年里,财政工作在面临经济下行压力不断加大，财政收支矛盾日益突出的形势下，财政部门主动适应经济发展新常态，主动作为、履职尽责，取得了来之不易的成绩。看到成绩的同时，我们也清醒地认识到,财政工作中还存在一些问题和不足：后续财源培植乏力,收入结构不合理，财政收入增收难度加大；上级不断出台增资政策，支出压力大的局面短期内难以改变等等。对于这些问题,我们将通过加快经济发展、深化财政改革、优化支出结构等措施逐步加以解决。

三、2017年财政收支预算草案

2017年，是“十三五”规划承上启下的一年，同时也是推进供给侧结构性改革的深化之年，做好财政工作意义十分重大。财政部门将充分把握新常态下经济发展的趋势变化，坚决贯彻《预算法》要求，落实党中央八项规定，执行积极的财政政策，上下联动，多措并举，确保全年预算任务圆满完成。

2017年全市财政工作的指导思想是：坚定不移地贯彻落实市委五届三次全会暨全市经济工作会议精神，大力推进供给侧结构性改革，确保收入任务全面完成。按照“生态立市、绿色发展”战略，着力优化支出结构，扎实推进财税体制改革，坚持依法行政依法理财。着力保障和改善民生，守住“发展、生态、民生”三条底线，大力践行“打基础、谋发展、寻突破”原则，实现经济持续健康发展。切实加强地方政府债务管理，着力推进预决算信息公开，加强盘活财政存量资金管理，防范地方财政风险,推动全市经济社会发展迈上新台阶。

根据上述指导思想和2017年全市经济社会发展预期目标，按照“积极稳妥、优化结构、有保有压、收支平衡”的预算编制原则，全力保证市委、市政府确定的民生和重点项目实施。2017年一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算草案安排如下：

（一）一般公共收支预算安排情况

1.一般公共预算收入

2017年，一般公共预算收入安排1.3亿元，比2016年实际完成数1.2亿元增长6.5%。其中：税收收入6,000万元，非税收入7,000万元。

2.一般公共预算支出

根据一般公共预算收入安排情况，按现行财政体制计算，当年可用财力为109,500万元，按照当年可用财力安排一般公共预算支出109,500万元。支出按功能分类安排情况：

--一般公共服务支出10,449万元；

--公共安全支出4,058万元；

--教育支出18,628万元；

--科学技术支出82万元；

--文化体育与传媒支出2,480万元；

--社会保障和就业支出47,574万元；

--医疗卫生与计划生育支出14,100万元；

--节能环保支出340万元；

--城乡社区事务支出2,963万元；

--农林水事务支出1,928万元；

--交通运输支出443万元；

--资源勘探电力信息支出104万元；

--商业服务业等事务支出357万元；

--国土资源气象等事务支出612万元；

--住房保障支出4,382万元；

--预备费1,000万元。

支出按经济分类完成情况：工资福利支出59,959万元；对个人和家庭的补助支出33,321万元；商品和服务支出    13,240万元；基本建设支出2,980万元。

2017年一般公共预算支出中民生支出安排86,505万元，占一般公共预算支出的79%。

一般公共预算收支相抵后略有结余。

（二）政府性基金预算安排情况

2017年市本级政府性基金预算按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结转结余下年安排使用”的预算编制原则，结合政府性基金项目收入预计情况和支出需要编制。

2017年政府性基金收入预算安排2,704万元。其中：国有土地使用权出让收入2,200万元；国有土地收益基金收入160万元；农业土地开发资金收入220万元；城市基础设施配套费收入120万元;上年结余资金4万元。

政府性基金支出预算安排2,700万元。分项目安排情况是：

--城乡社区支出2,700万元。其中国有土地使用权出让收入安排的支出2,200万元、城市公用事业附加收入安排的支出120万元、农业土地开发资金收入安排的支出220万元。

--其他支出4万元。

政府性基金预算收支相抵后收支平衡。

（三）社会保险基金预算安排情况

2017年，全市社会保险基金预算收入安排149,212万元，包括各项保险基金缴费收入、财政补贴收入和利息收入、转移收入和其他收入。社会保险基金预算支出安排144,095万元，主要用于各项保险待遇支出。

社会保险基金预算收支相抵后，年末滚存结余36,167万元。

四、撸起袖子干，俯下身子抓，确保完成全年预算任务

继续深化财政体制改革，全面做好今年的财政工作，保证财政收支预算顺利执行，对于促进我市经济持续健康发展和社会全面进步具有十分重要的意义。2017年主要做好以下工作：

(一) 认真研判经济形势，深入挖掘征收潜力

一是加强对宏观经济形势和财税改革动态的掌握，及时分析和应对财税政策调整对收入的影响，深入开展税源调查，及时发现征管薄弱环节，制定强化征管和堵塞漏洞的有效措施，确保税源不流失。二是关注矿业、电业、信用社等纳税大户生产经营状况，强化对重点税源的管控。三是完善齐抓共管机制，加强财税部门的密切配合，协调解决收入征管中存在的困难和问题，确保完成收入任务。四是根据年初市长办公会研究决定，自2017年1月1日起，对政府投资项目的资金拨付提出新要求，凡是在我市辖区内施工的企业，必须提供在我市国、地税开具的完税发票，并将领导批准的资金申请文件一并交到财政局，方可办理资金拨付。

（二）坚守民生底线，继续增加民生投入力度

一是加大社会保障投入，推进城乡医疗保险、最低生活保障等民生项目的开展。二是全面落实民生保障政策。把保障和改善民生放在首位，着力加大对教育、卫生、社保、就业、文化等重点领域的投入，加快健全基本公共服务体系，力争在“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”上取得新进展。三是继续落实就业扶持政策，着力支持解决高校毕业生、城镇就业困难人员就业问题。四是继续贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公经费”及会议费、培训费等支出，强化预算约束和公务支出管理，不断降低行政运行成本。

（三）深化财政改革，建立现代财政管理制度

进一步完善全口径预算管理，将政府的收支、债务全部纳入财政预算。继续加大财政资金盘活力度，切实提高资金使用效益。全面推进预决算信息公开，细化公开内容，确保公开数据真实性。继续深化国库集中支付制度改革，提高财政资金集中支付比例。全面推进预算绩效管理，深化绩效评价结果反馈、报告、通报、公开、整改等机制，进一步加大评价结果运用。

（四）加强防范财政风险，严格规范财政债务管理

严格地方政府债务管理，认真落实上级部门关于地方政府性债务的相关政策，对政府性债务严格实行“借、用、还”全程监管。根据政府性债务的清理甄别结果，进一步加强债务管理，不得随意举借新债。严格按照上级下达的政府性债务限额，控制政府性债务规模，切实防范和化解财政风险和金融风险。完善债务台账，做到账实相符。

（五）推进依法理财，全面强化财政监督管理

坚持依法行政、依法理财，加快构建绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付等功能集于一身的财政管理机制。一是加强财政资金监管。提高资金使用效率，进一步加强财政资金绩效评价、完善财政工作考核机制。稳步推进政府购买服务工作，引入竞争机制，完善操作流程、绩效评价、信息公开、监督问责等制度建设。拓宽覆盖面，增强约束力，加强财政专项资金检查，进一步强化财政监督在财政管理中的重要作用。二是增强预算法治意识。把《预算法》各项规定作为从事预算管理活动的行为准则，坚持依法理财，主动接受监督。三是完善内部控制制度建设。按照权责一致、有效制衡的原则，通过内部运行流程优化和再造，切实加强财政内部控制建设，提高财政管理科学化、规范化、信息化水平。

各位代表，2017年是“十三五”规划的关键一年，也是推进全面深化财政体制改革的攻坚之年，任务重、责任大。全市人民把信任给了我们，我们就要对得起这份信任，切实把信任当责任，一刻也不放松，一时也不懈怠。我们将在市委、市政府的正确领导下，把全部心思和精力集中在推动社会事业发展上，坚持不懈在稳增长、调结构、促改革、惠民生上下功夫，用心用力干好每一天，全力确保财政任务顺利完成。

信息来源：UedBet体育政府公报